#3 모의 암호화폐 투자 기록: SOL/ETC/BAT/BTC(실패)

 모의 암호화폐 투자를 해 보고, 수익이나 손실이 어느정도 난 경우 이를 나름대로 기록해 두는 투자 일지입니다. 늘 최선의 선택을 할 수는 없습니다. 실수도 할 때도 있고 늘 차트를 볼 수는 없으니까요.

거래 발생 일자	투자 종목	투자 금액	수익
2022. 06. 28. (21:30)	BAT(매수)	23,937 USD
	BTC(매수)	34,912 USD
	ETC(매수)	19,950 USD
	SOL(매수)	44,887 USD
2022. 06. 28. (22:00)	BTC(매도/예측손절)	34,836 USD	-0.22% (-76 USD)
	SOL(매수/추가매수)	16,121 USD
	ETC(매수/추가매수)	19,949 USD
2022. 06. 29. (00:29)	BAT(매도/자동손절매도)	24,538 USD	-1.66% (-601 USD)
2022. 06. 29. (00:41)	SOL(매도/자동손절매도)	58,726 USD	-3.74% (-2,282 USD)
2022. 06. 29. (01:05)	ETC(매도/자동손절매도)	38,425 USD	-3.66% (-1,474 USD)
총 수익/손실 금액			- 4,434 USD

 당시 종목 차트 :

당시 BAT 차트 (매도는 자동매도)

당시 BTC차트

당시 SOL 차트 (매도는 자동매도)

당시 ETC 차트 (매도는 자동매도)

 왜 매수/매도를 했는지? : 이전에 ETH, ADA 거래를 성공적으로 하고, 추가 수익을 내고자 나름대로 괜찮아 보였던 종목에 나누어 매수를 해 보았다. 이때, ETH 계열인 SOL이 이전에 강한 반등을 보여 장기적인 관점에서 수익을 내고자 매수를 했고, ETC도 그런 영향이었다. 당시 보조지표를 보고 판단했을 때 ETH는 하락세가 계속되어 매수가 적절하지 않을거라고 판단했다.

 BTC는 최근 암호화폐 뉴스 동향 등에서 바닥선이 $20K 부근이라고 했고 최근동안 계속 $20K ~ $25K 언저리를 도는지라 매수를 시작했다. 그러나 얼마 있지 않아 부정적인 소식이 들려오고 매물대 차트 등을 볼때 상승이 힘들 거라고 판단해 곧 매도했다. 원래라면 아주 약간의 수익이 났겠지만, 거래 수수료로 -0.22% 손실을 보고야 말았다. (그때 당시에는 인지하지도 못했지만..)

 그리고 나머지도 비슷한 관점에서 볼때 중기적인 추세에서 상승이 예측된다고 생각하여 매수를 했다. 다만, 최근 장이 불안하기에 Stop loss를 설정하였고, 불행중 그나마 다행이게도 수익률이 평균 -3% 언저리에서 머물 수 있었다. 만약 설정되지 않았더라면, 지금쯤 -8% 정도 손실이 나고 멍하게 있었을 수도 있을 것이다.

 

  수익/손실 등의 거래에서 잘한 점 또는 고쳐야 할 점 : 이번 거래는 아주 잘못된 매매로써, 특히 나에게 있어 반성해야 할 점이 많다. 우선 가장 큰 문제점은 시장을 너무 미시적인 관점에서 단기적 상승세를 중장기적 상승세(?)로 오인하고 그대로 현금의 대부분을 여러 종목이긴 해도 모두 넣었다는 것이다. 

 그리고 손실을 키운 두 번째 문제점은, BTC의 상승 가능성이 거의 없음을 판단하고 수수료 범위 이내(0.25%)에서 손실을 보고 끝낸 건 좋았는데 그걸 다른 종목에 넣었다는 것이다. 솔직히 말하자면, 다른 종목에 더 넣으면 위험도 크지만 아무튼 이익이 나면 돈을 더 벌 수 있다는 생각이었다. BTC를 팔고 그대로 현금으로 보유했더라면 약 1,000 USD 정도는 손실을 내지 않았으리라 판단한다. 저 욕심많은 나의 예측은 빗나가면서 손실이 커졌다.

 예를 들어, 나는 ETH 계열 종목이 강세일 것이라고 판단했다. 아래 차트에서, 나는 28일 9시경에 매수를 했는데, 당시에는 SOLUSDLONGS 물량이 크게 늘어나 가격 상승을 기대했고, 반대로 SOLUSDSHORTS 물량은 거의 반토막이 났다. 한편 9시쯤에는 계속된 상승세로 그래프가 볼린저밴드의 상향 부분을 계속 건드리며 위로 올라가고 있었다.

 무엇보다 EMA 지표를 봐도 EMA가 그래프를 위로 뚫고 나가는 상승세를 보였고, 다른 지표들을 볼때도 전반적으로 상승세가 예상됨을 확인할 수 있었다. 

 

 그러나 같은 시장을 봐도 거시적으로 보면 내용이 달라진다. 아까는 5분봉을 기준으로 그린 차트를 봤었는데, 이번에는 좀 길게 잡아서 1시간을 봉 하나로 그린 더 넓은 차트를 보면 막상 큰 자금을 이용해 매수를 하기에는 다소 부적절할 수 있는 그래프가 그려진다. 물론, 이번에는 단순히 나의 착오 뿐만 아니라 미국 시장에서의 부정적인 영향 등이 미쳤다는 나로써는 통제 불가능한 요인이 있었다는 것은 분명하지만, 최근 시장 상황과 이런 모양의 그래프를 볼 때 많은 자금을 일단 그냥 "상승"을 기대하고 다소 성급하게 넣었다는 점에서 다수 부적절했으며, 충분히 반성할 여지가 있다고 본다.

 루나/테라 대폭락 사태 이후 최근에는 암호화폐 시장이 험악하고, 인플레이션, 암호화폐 규제 소식이 연달아 나오면서 암호화폐 시장은 전반적으로 불안했다. 이 과정에서 분명 소소하나 수익을 얻었음에도 불구하고 또 추가 수익을 바라겠다는 욕심을 가지고 다소 성급하게 단기적인 보조지표 만으로 투자를 했던 점에 반성한다. 그 대가로 나는 거의 최근 1~2주간 나름대로 가끔씩 들어와 투자해 얻은 수익이 한방에 날라갔다.

 물론 나는 이런 걸 해본 경험이 아직 거의 없긴 하지만, 최소한 마음가짐이 잘못되었다는 사실은 분명히 인정하며, 이것은 아마도 내 손실을 더 키웠을 것이다.

  시장 분위기나 기타 메모 : 시장 분위기가 매우 험악하다. 텔레그램 블록미디어 채널에 들어와서 뉴스를 받고 있는데, 최근에 BTC를 중심으로 저항선이 깨질랑 말랑 하고 있고, 암호화폐를 기반으로 하는 금융 업체들이 청산이나 도산 위기를 맞는 등 위기가 터지고 있다. 암호화폐는 아니지만, 주식도 미국의 NASDAQ을 중심으로 하락하기 시작했다. 암호화폐가 기술주와 많이 연관되어 있는 걸 봐서 최근의 시장 악재는 암호화폐에도 그대로 반영될 것 같다.

 시장이 불안한만큼 투자를 보수적으로 하고 투자시 stop loss 기준을 엄격하게 할 필요가 있다고 생각한다. 기존 손절 기준은 -3%이지만, 이제는 -2% 이내로 줄이고, 투자 후 당분간은 주기적으로 차트를 반복 확인하여 stop loss를 최대한 위로 땡겨 발생 가능한 손실을 줄이는 쪽에 집중하겠다. 또한 이렇게 시장이 불안하고 좋지 않을 때에는 장기 투자를 생각하는 것도 좋으나 이렇게 하락장일 경우는 빠르게 들어오고 나올 수 없으면 들어오지 않고 시장을 관망하는 것도 나쁘지 않다고 생각하며, 이익을 낼 시에는 평균 1%대의 이익을 여러 번 내는 것으로 수익을 채울 수 있다고 생각한다. 따라서, 한번에 얻을 수 있는 수익 폭을 줄이고 손실에 주의하면서 투자한다면 훨씬 낫지 않을까 생각이 든다.

 또한 장기간 가격이 빠지면 지금까지의 경험상 1주일 내 10%+ 반등이 나기도 한다. 지금까지는 1일 정도로 짧은 매매를 했다면, 이 다음 거래는 아마도 이런 것을 노리고 적절히 저점을 찾을 다음 며칠간의 간격을 두는 투자를 해야겠다.

 여담이지만 오늘 이른 아침 뉴스를 트는데 NASDAQ, S&P Index등이 강한 하락세를 보이는 걸 보자마자 아 어제 투자한 게 아마도 stop loss걸리고 다 손실났겠구나를 예상했다.

 오늘 손실을 만회할 종목을 찾던 중 ZRX종목이 눈에 띄어 저녁쯤 매수할려다가 너무 졸려서 잠을 자버렸고, 잠 잔 사이에 6% 이상 올라갔다. 젠장할, 아쉽지만 지나간 것에 미련갖지 않고, 쓸데없는 욕심 부리지 않도록 하겠다.

 

 

• 혹시 여러분들이 제 투자일지를 보고 고칠 점이나 제안할 점이 보이신다면 지체없이 댓글로 의견을 나누어 주세요. 저는 아직 혼자서 일일이 이것저것 해 보며 금융에 대해 배우는 중입니다.
• 2022. 07. 01. 수정

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마티 슈발츠가 제안하는 10대 매매원칙

잘못 판단했을 때는 인정하고 바로 대처할 것 : 우물쭈물하며 손실을 과도하게 키우지 말것 큰 이익과 손실을 낸 다음에는 매매하지 말고 쉴 것 : 큰 성공 뒤에는 자만심이 따라 실패하는 경우가 많다 매수결정을 할 때는 손절기준을 명확히 정할 것  남에게 배우는 것은 한계가 있으니 스스로 노력할 것 : 내가 직접 해야 실력도 내 것이 된다. 손해보는 법을 배우되 투자자금은 보수적으로 굴릴 것 : 소액부터, 감당할 수 있는 만큼의 금액만. 이동평균선(moving average)을 무시하지 말 것 : 저항선과 지지선을 잘 파악할 것. 떨어질 때 더 사는 물타기는 자살행위임을 기억할 것 탐욕, 이기심 그리고 자존심은 손실을 키우는 지름길일 것을 명심할 것 : 욕심부리기 절대금지 원칙없이 부화뇌동하지 말고 자신만의 원칙을 세울 것 : 직감으로 찍는 것은 위험하다. 자신만의 규칙을 찾아보자. 흐름과 추세를 읽는 데 도움되는 지표를 만들 것 : 장기적인 관점에서 크게 볼 줄 알자.